ST海投2022年半年度董事会经营评述

  (原Biāo题:ST海投2022年半年度董事会经营评述)

  ST海投(000616)2022年半年度董事会经营评述内容如下:

  一、报告期内公司从事的主Yào业务

  今年以来,国际环境更趋复杂严峻,国内Yì情多发散发,不利影响明显加大,国际政治、经济、军事等Chāo预期突发因素带来严重冲击,二季度经济下行压力明显增大,但康养产业综合运营行业总体平稳,持续深化推进。本报告期内,公司主要业务涵盖养Lǎo项目运营、基金管Lǐ及股权投资、房地产业务尾盘清盘。

  ㈠报告Qī内公司所处的行业情况

  1.房地产行业

  2022年以来,在中央“因城施策促进房地产业良性循环和健康发Zhǎn”“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”的指引下,各地积极结合自身情况出台Xiàng关调控措施。2022年上半年,全国已有超180个省市Cóng降首付比例、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等方面放Sōng了房地产调控政策,需求端政策不断发力,政策出台Pín次近500次。热点Yī二线Chéng市需求Jiào为旺盛,因此政策调控优化Jiào为Jǐn慎;普Tōng二线及三四线城市房地产市场调整压力较大,政策调控频次较高,但市场对调控措施优化的敏感性弱,政策效果不明Xiǎn。

  公司房地产业务已基本去存化,后续房地产行业发展趋势,对公司影响较小。

  ⒉基金管理及股权投资

  ⑴国内情况(私募Jī金)

  截至2022年6月末,中国基金业协会存续私募基金管理人24,330家,较2021年末减少280家,下降约1.14%;管理Jī金数量1,133,797只,较2021年末增加9,680只,增长约0.86%;管理基金规模219.97万亿元,较2021年末增加0.21万亿元,增长约0.096%。整体来看,面对新冠疫情的巨大冲击和俄乌战争、美联储加息缩表等复杂严峻的国内外环境,国内新冠疫情的有效控制以及降息、推动Zhèng府支出、鼓励居民消费等稳增长政策的持续出台,国内私募市场机Yù与挑战并存。

  ⑵国际情况(美国Reits)

  2021年,美国新冠病毒疫苗接种取得进展,人Yuán流Dòng呈现出恢复趋势,货币流入拥有全球最大REIT市场的北美,全球REIT总Shì值达到约2.5万亿美元,富时EPRANareit发达国家指Shù(全QiúREITs基准)创出了历史新高。2022年上半年,受全球应对创纪录通胀、经济放缓、加息上调利率等Yǐng响,REIT估值水平受到流动性收缩冲击。2022年下Bàn年美国通胀Yà力预计将持续存在,预计在很大程度上影响美Guó经济,REIT估值等也将受多方因素影响,有待继续关注。

  ⒊养老行业

  根据国家统计局发布数据,Jié至2021年底,Wǒ国65岁及以上人口占总人Kǒu的14.2%。据中国人口与Fā展研究中心预测,到2025年,65岁及以上的人口将达到2.21亿,人口Lǎo龄化程度日益加深。2022年7月,经国务院批准,国家卫生健康委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》,为推动医养结合高质量发展提供了重要指引。医养结合是优化老年健康和养老服务GòngJǐ的重要举措,是积极应对人口Lǎo龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。养老产业现已上升为Guó家战略,从十三五Zhàn略中“以社区居家为主,机构Wèi补充,医养结合”向十四五战略中“机构社区居家一体化,医养康养相结合”转变,未来养老事业与养老产Yè将并驾Zhāi驱,同步发展。银发经济的快速发展,在国家政策的同步扶持下,养老模式将不断创新,医养结合、数字化服务、品牌化等将成为康养行业未来的发展趋势,康养产业的生态体系将逐渐完善,ZàiFù务功能与类型上逐步细化与专业,新兴产品和市场服务更加多元化,养老服务DeYán伸产业将不断扩大,进一步提升康养Shì场的发展空间。

  ㈡报告期内公司所从事的主要业务和经营Qíng况

  报告期内,公司努力克服疫情影响,实现营业收Rù2,841.73万元,同比增长42.98%;实现归属Yú上市公司股Dōng的净利润5,337.85万元,同比增长344.29%。公司Guī属于上市Gōng司股东的净利润比Qù年同期增长的Zhǔ要原Yīn为公司对联营单位海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(即“梅西百货改造REITs项目”)、509W34HNA,LP.(即“曼哈顿34街REITs项目”)Zhǎng期股权投资采用权益Fǎ核算,依据梅西百货改造REITs项目、曼哈顿34街REITs项Mù底Céng资产项目公司提供的2022年第一季度未经审计的财务报Gào确认Tóu资收益,投资收益金额比上年同期增加所致;非JīngCháng性损益对Gōng司净利润的Yǐng响金额为93.90万元,主要Yuán因是公司全资子公司北京海航嘉盛养老服务有限公司收到养老运营补贴及稳岗补贴所致。

  ⒈房地产行业

  报告期内,公司加快推进天津堂Tíng项目去存Huà,累计签约金额1,122.6万元,累计回款金额1,116.60万元,累计销售面积621.12平米。

  截止目前,天津堂庭项目仅Shèng余3TàoGōng寓待清盘销售;该项目剩余车位Yǐ于前期签订“车位使用权转让协议”,车位使用权转让费Zǒng额为2440万元。目前正在根据相关销售协议,推进款项回收事宜。公司后续将根据合同的履行情况,Yán格按照企业会计准则的规定进行会计核算及账务处理。

  ⒉基金管理及股Quán投资

  ⑴对外投资成为大连众城有限合伙人

  2022Nián4月27日,公司收到大连众城Pǔ通合伙人芜湖奥博《通Zhī函》,Wèi妥善解决前期王敏荣、张志强承诺无Fǎ履约问题,降低可能对项目产生的风险,经其与王敏荣、张志强及亚运村项目合作方沟通,执行事务合伙人与张志强、王敏荣、天津势竹共同协商对前期合作方案Zuò出了调整。具体调Zhěng情况如下:①大连众城将所持有的天津格致49.21%股权作价10亿元转Ràng予Tiān津势竹;②大连众城Zhí接与天津势竹签订房屋租赁合同,预付10亿元租金给天津势竹;③天津势竹与大连众城的上述付款义务互相冲抵;④上述交易完成后,形成大连众城预付天津势竹10亿租金,天津势竹持有天津格致49%股权,自此大连众城不再持有天津格致股权,大Lián众城将获得亚运村项目的20年租约权。截至4月27日,上述方案调整涉及的协议等交易文Běn已签订完成,大连众城与天津势竹互付的10亿元债权债务已完成抵销。具体情况详见公司于4月29日公告《2022-025:关于成立合伙企业Duì外投资的进展公告》。关于前期王敏荣、张志强承诺无Fǎ履约问题,公司将根据保证人出具的《履约承诺函》积极与Duì方协商解决,维护公Sī的合法Quán益,并履行相应信息披露义务。

  根据执行事务合伙人最Xīn反馈的情况,亚运村项目截至目前幕墙工程完成90%,地下室顶板防水及回填完成100%,房Xīn回填完成100%。èr次结构砌筑及安装施工完成100%,A区加气块施工完成100%,B区加气块施工完成95%。机电安装工程、管线施工完成100%,地下室管线安装100%,主管井施工完成95%,地上管Xiàn施工完成65%,设备机房施工完成

  55%,消防等专业安装完成90%;精装修Yàng板Céng施工Wán成Bìng确认完毕,11月大面积施工;小市政园林等方案正在洽商中。预计在2023年3月完成规Huà验收、消防验收、节能Yàn收、测绘工作以及竣工验收等,并领取竣Gōng验收备案手续、àn名、门牌号、房屋所有权初Shǐ登记Gōng作。预计2023年二季度可投入运营。

  2022年4月30日至今,公司持续与执行合伙人芜湖Yù博沟通,督促其尽快提供大连众城2021年度审计报告、Píng估报告等资料,公司后续将按照企业会计准则及公司相关会计Zhì度的规定对其进行账务处理。

  ⑵曼哈顿34街REITs项目(铁狮门一期)

  截止目前,公司持有MànHà顿34街REITsXiàng目境内投资Zhǔ体恒兴聚源82.11%合伙份额。根据曼哈顿34街REITs项目2022年一季度运营报告:建设进度方面,项目Jiàn设按计划持续推进,根据项目方最新反馈,项目已于7月5日获取TCO(涵盖核心筒与主框架JiéGòu)。目前,所有现有租户的租赁空间均按期交付,租户或已启动装修工作或正在设计阶段。2023年、2024年将Fèn别向HSBC和AllianceBernstein交付其所租赁空间。租赁进度方面,2022年5月初与HSBC签约,租赁面Jī约265,000平方英尺,项目预租赁面积总计达近70%。与当地一家广受好评的餐厅运营商签署了意向书,该餐厅拟租赁位于项目一楼东南角De商业空间,如成功签约将有力推动写字楼部分的后续租赁工作。目前,仍在继Xù推进与包括私募股权公司、金融服务商等潜在租户的沟通与谈判工作。

  ⑶梅西百货改ZàoREITs项目(铁狮门三期)

  截Zhǐ目前,公司持有梅西百货改造REITs项目境内投资主体海投一号87.60%合伙份额。根据梅西百货改造REITsXiàng目2022年一季度运营报告:建设进度方Miàn,2021年1月已基本竣工,并于2021年1Yuè28日取得TCO(临时Zhàn用许可证)。目前,施工活动仅Xiàn于大楼小部分细节的完善及Zū户St.Francis学校独立大厅入口设立。租赁进度方面,Tiě狮门于2021年5月18日YǔSt.Francis学校签署租赁协议,租Lìn面积约25.5Wàn平方英Chǐ。目Qián,铁狮门方正在继续寻找租户。诉讼进Zhǎn方面,目前暂停质证程序,Zhèng推进第二轮和解。后续,拟尽快以和解方式解决案件纠纷。

  ⒊养老业务

  2022年,面对国Nèi疫情多发散发的情况,公司通过Quán资子公司北京养正投资有限公司(以下简称“养正投资”)克服Xīn冠疫情影响,Wěn定发展养老业务,以位于北Jīng石Yǐng山核心区的和悦家国际颐养社区为基础,通过不断提升管理品质,积累合作资源。

  报告期内,悦家国际颐养社区在住老人261位,养老业务收入1,726.57万Yuán。在住老人较2022Nián一季度Mò略有下降,主要原因为:受疫情影响,和悦家国际颐养社区自3月13日起实行封闭Guǎn理,执行一Jí防控措施,暂缓老人新入住。期间几名Lǎo人外出就医后,因需健Kāng监Cè或疫情原因,无法返回Hé悦家国Jì颐养社区而退住。

  报告期内,悦家国际颐养社区坚Jué落实防疫政策,紧抓安全管理,在公司上下共同努力下,做到了“零”疫情、“零”事故。同Shí,本着“以人为本,服务优先”的理念,在圆满完成Bǎo障防疫工作Qíng况下,和悦家国际颐养社区Bù断优化入住老人体Yàn,通过制定个性化服务提升服务品质。Mù前,和悦家国际颐养社区养老护理等级正呈上升趋势,Wèi更好的提升服务内容,正积极推进医保资质申请工作,现已通过石景山区审核,待市级审核通过后,正Shì成为医保定点养老机构,有助于统筹医疗及养老资源,服务在院老人,促进医养结合的发展。后续和悦家国际颐养社区将进一步通Guò制DìngDuō样化的个性服务、开拓销售渠道、加强政府合作、提升品牌Xuān传Lì度等措施提升和悦家国际颐养社区入住率;适时扩大养老服务的延伸产Yè,提高养老业务收入;承接政府辖区内老人的Shàng门护理服务,践行社会责任。

  2022年2Yuè,和悦家国际颐养社区长护险服务得到客户与合作伙伴的一致ZànYù,获得爱心人寿保险颁发的“石景山区长期护理保险优秀护Lǐ服务机构”荣誉证书。

  ⒋其他业务

  ⑴大连山东路项目退出事项

  2017年12月22日,公司召开第七届董事会第Sān十七次会议,Shěn议通过了大连山东Lù项目退出事项。交易对方已根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》约定支付首付款1.5亿元人民币及第èr笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元(其中本金7000万元、溢价3000万元)应于2018年12月31日前Zhī付,但交Yì对Fāng未按照协议约定时Jiàn支付对应款项。公司已根据《大Lián山东路项目合作协Yì之终止协议(23号宗地)》约定,多次Yǔ付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限Gōng司协商,并于2020年10月12日、2021年3月17日,向担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发送《继续履行保证责任的函》。截止2020年末,累计收Kuǎn800万元,出让保证金本金尚有6200万元未收取。

  2021年4月22日,公司收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的《公告》。因剩余6,200万元保证金本金存在无法追Zhuó的风险,故全额计提预期信用损失。公Sī已在2020年度审计报告Zhōng全额计提信用损Shī。公司将持续跟进相关工作,并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

  ⑵上海前滩涉Sù事项

  公司2021年1月11日收Dào上海仲裁委员会的仲裁通知书(2020)沪仲案字第3303号,因建设用Dì使用权转让合同纠纷,上海前滩国Jì商务区投资(集团)有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁,上海仲裁委已于2021年1月7日受理,仲裁金额为人民币51,770万元(具体详见《关于收到二审民事判决书的公告》(公告编号:2021-087))。2021年11月2日,公司对该事项仲裁事项进展Jìn行公告(具体详见《关于公司仲裁事项进展的公告》(公告编号:2021-090))。

  根据上海仲裁委员会出具的《裁决书》(2020)沪仲案字第2202号,本次裁决为终局裁决。本次仲裁判决Dì一被申请人亿城上海投资应支付逾期竣工违约金人民币56,000,000元。公司作为第二被申请人应对亿城上海投资的支付义务承担连带责任。鉴于本案受Lǐ后,上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(申请人)已采Qǔ财产保Quán措施,并根据上海市浦东新Qū人民法院分别于2020年12月15日、2021年1月29日作出的《民事裁定书》,裁定冻结两被申请人的银行存款人Mín币517,700,000元或查封、扣押其Xiàng应价值财产,裁定查封被申请人名下位于上海市浦东新区Dōng育路221弄l号4-10层的房产。上述被查封房产为第一被申Qǐng人亿城上海投资名下,如被申请保全的财产金额能覆盖本次违约金,则本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响;如被申请保全的财产金额不能覆盖本次违约金,则本次诉Sòng对公司期后利润的影响还需以最终执行Wèi准。后续Gōng司将Yī法采取措施保护公司的合法权益。

  新增土地储备项目

  Lèi计土地储备情况

  主要项目开发情况

  主要项目销售情况

  主要项目出租情况

  土地Yī级开发情况

  □适用不适用

  融资途径

  发展战略和未Lái一年经营计Huà

  ㈠公司未来发展战略

  公司将坚持向产业基金、不动产基金及康养产业资Chǎn管理平台等业务领Yù转型的发展战略。2021年3月13日,《中华Rén民共和国国民经济Hé社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式颁布,“十Sì五”时期是我Guó全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗Mù标之Hòu,乘势而上开启全面建设社会主义Xiàn代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。公Sī将紧跟政策Dǎo向,遵循行Yè发展规律,在新形势的发展格局下,把Wò“十四五”时期新Fā展阶段的新机遇和新挑战。未来,公司将逐步发展成为专注于长期价值投资的企业。公司将以基金投资及管理、咨询服务为主Yíng业务,与全球战略合作伙伴紧密合作,通过不动产投资信托基金REITs、私募股权投资基金、股权投资三大投资平台,重点投资康养产业以及高成长的新经济公司,与Yōu秀企业相伴成长,发挥协同效应,共同打造康养及资产Guǎn理平台,提升资产价值,Chuàng造可持续的长期增长。

  ㈡2022Nián主Yào经营计划

  ⒈聚Jiāo主营业务的探索和发展

  公司将积极转变经营发展思路,充分借助上市公司平台优势,通过对外投资、并购、引入战略投资者等方式,整合优质资产,聚焦主营业务的探索和发展。为公司的Fā展注入新的活力,提升公司的持续经Yíng能力、盈利能力以及资产质量。

  ⒉借政Cè红利的逐步释放,积极拓展基金业务

  深入研究国家政策,关注地方实Shī细则,继续关注不动产投资信托基金(REITs)、私Mù股权投资基金等领域相关政策与机遇,择机考虑项Mù的储备与落地实施。

  ⒊加速布局康养产业,提升“和悦家”养老品牌价值

  通过近年的安全平稳运营,和悦家国际颐养社区已在康养市场积累了良好的口碑声誉,并形成了标Zhǔn化、执行性强、可复制的轻资产运营管理模式,培养了一批专业的康养产业运营管理人才。2022年下半年,和悦家项目将继续严守安全运营红线,深挖业务潜力,提升GuǎnLǐ效益,提高运Yíng效能,进一步巩固品牌价值。

  借助和悦家的养老Yùn营经验及人才培养优Shì,Gōng司Jiāng以机构养老拓Zhǎn和旅居养老开发作为双条Xiàn,通过挖掘NèiWài部合作资源,同Bù推进康养Yè务发展Jí运营平TáiDe搭建,建立体系完善De康养产业基金管理和有效运营模式,促进募投管退在康养投资与管理领域内的良性循环:嫁接潜在合作Zī源,拓展康养旅居项目,搭建Hǎi航投资特色康养旅居平台,通过提供相关增值服务快速增加康养板块收入;同时搭建康养产业基Jīn,拓展机构康养领Yù,甄选试点项目,改造养老或养生度假休闲Jī构开展运营,运营成熟后,逐步扩大项目规模,形成Quán国Duō点覆盖、业态丰富的机构康养项目群。

  ⒋完成Fáng地Chǎn项目Yǐ盘的清盘工作

  2022年下半年,公司将持续推进剩余车位、公寓等清盘工作,与相关合作方建立良好关系,实现目标落地。

  ⒌强化内部管理工作,完善风险管控体系建设

  2022年下半年,公司将继续Yán格按照监管要求,遵守法Lǜ法规,Kāi展相关工作。通过不断加强内部管理,进一步完善公司风险管控体系,加强风险控制措施,降低企业运营风险。积Jí开拓创Xīn、开源节流,落实公司的全面预算管理,强调各项工作Kāi展的计划性,确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。

  向Shāng品房承购人因银行抵押贷款提供担Bǎo

  □适用不适用

  董监高与上市Gōng司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

  □适用不适用二、核心Jìng争力分Xī ⒈稳健的财务管理风格 公司的资产负债率较低,为Gōng司在转型期间稳定运营有所保障,在2022年下半年公司Jiāng在继续稳健财务风格的Jī础上,根据需要融资以保障公司基本运营发展。 ⒉成Shú的管理团队和专业的人才队伍 公司根据Yè务发展方向和经营需Yào,对公司董事会人员结构进行了优化与调整,以期加强部分项目投后管理工作。公司坚持“以人为本”理念,Jiā强员工关爱、人才激励等工作,力求在公司未来发展中用人所Zhǎng,人Cái效能优势发挥最大化。 ⒊内控治理结构不断完善 基于历史经验教训,公司下一步将Qiè实整改治理结构,全力避免因内控问Tí给公司发展带来障碍性或瓶颈问题。 ⒋康养产业、基金业Wù等领域积累Jīng验丰富 公司自2013Nián下半年以来,确定将从单一房地产开发业务转型至产Yè基金、不动产基金及康养产业资产管理综合平台的发展战略,经近年的深耕布局,已积累丰富的业务经验。公司康养业务、基金业务管理团队已拥有成熟的项目经验及Yè务能力,市场时机成熟,将厚积薄发,借政策红利迅速拓展业务,助力公司业务转型Shēng级。三、公司面临的风险和应对措施 ㈠重整Hòu控股Gǔ东及其关联方的相关风险 2022年4月24日,公司收到间接控股股东海航集Tuán《通知函》。主Yào内容如下:“2022年4月24日,海航集团收到海南省高级人民法院送达的《民事裁Dìng书》((2021)琼破1号之三百八十三)),裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执Xíng完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合Bìng重整案重整计划》(以下Jiǎn称‘《重整计划》’),该裁定为终审裁定。” 根据《Zhòng整计划》,海航集团等321家公司因执行《重整计Huà》而将其股权结构调整为《重整计划》规Dìng的股权结构,因此导致Gōng司实际控制人由慈航公益基金会变更为无实际控制人。公SīShí际控制人变更为无实际控制人后,是否会对涉及的相关投资Xiàng目产生影响,存在不确定性,公司将持续关注上述事Xiàng后续Jìn展及影响情况。 ㈡未Lǚ行程序未披露为关Lián方提供担保引发的风险 2021年4Yuè30日,公司披Lù了存在未履行程序未披露的为关联方提供担保的情况,详细内容请见《2020年年度报告》《非经营性资金占用及Qīng偿情况表、违规担保及解除情况Biǎo》《关于公司股票被实施其他风险警示暨公Sī股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)等公告。截至目前,公司尚有未履行程序未披露的关联方担Bǎo暂未解除。具体情况及进展如下: ⒈就为海航物流集团有XiànGōng司(以下简称“海航物流”)提供146,400万元担保事Yí(起始日期为2018年12月),公司已向海南省第一中级人民法院(以下简称“海南省一中院”)正式起诉龙江银行股份有限公司伊春新兴支Xíng、第三人海航物流集团有限公司,现已获法院正式立案。相关详细情况请见公司于2022年3月16日披露的《关于收Dào〈受理案件通知Shū〉的公告》(公告编号:2022-009)。 上述案件立案后,龙江银行向海南省一中院提出管辖权异议,龙江银行要求案件移交至Hēi龙江省伊春市中级人民法院管辖,公司根据《破产法》的规定及最高院的批示Yì见,要求在海南省一中院Guǎn辖审理。海南省一中院于2022Nián4月8RìCái定驳回龙江银行的管辖权异议。龙江银行于2022年4月18日再次就管Xiá权异议事项上诉至海Nán省高级Rén民法院(以下简称“海南省高院”)。公Sī于2022年7月4日收到海南省高院送达的《案件书面审Lǐ通知书》[(2022)琼民辖终28号],通知书显示,海南省高院YǐJiù龙江银行提出管辖权异议事项立案受Lǐ,具体内容Yáng见公司2022年7月6日披露的《关于收到〈案件书面审理通知书〉的公告》(公告编号:2022-063)。根据2022年7月13日公司Shōu到的由海南省高院送达的《民事裁定书》[(2022)琼民辖终28号],海南省Gāo院驳回龙江银行的上诉,维持原判。终Shěn裁定驳回龙江银行新兴支行对本案管辖权提出的异议,一审法院对本案有管辖权,即本案由海南Xǐng一中院管辖审理。具体内Róng详见公司2022年7月15日披露的《关于收到〈民事裁Dìng书〉De公告》(公告编号:2022-066)。 2022年7月12日,公司收到由Hǎi南省一中院送达的《应诉Tōng知Shū》[(2022)琼96民初590号]。Lóng江银行因与公司保证合同纠纷一案向法院申请起诉。本次诉讼案件为Lóng江银行作为原GàoJiù146,400万元保证Hé同纠纷一案向法院申请起诉。具Tǐ内容详见公Sī2022年7月13日披露的《关于收到〈应Sù通知书〉的公告》(公告编Hào:2022-064)。Gēn据2022年7月28日公司收到的由海南省一中院送达的《民事裁定书》[(2022)琼96民初590号],因龙江银行未在Qī日内预Jiāo案件受理费,海南省一中院已裁定本案按龙Jiāng银Xíng撤回起诉处理。具体内容详见公司2022年7月30日披露的《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》(公告编号:2022-070)。 ⒉就为海航商业控股有限公司(以Xià简称“海航商控”)提供2,010.54万元担保事宜(起始日期为2017年2月),相关债权方已于2019年4月就该业务向海南省第一人民中级法院提起诉讼,连带起诉上市公司,公司已于2021年6月3日收到海南Xǐng第一中Jí人民法院作Chū的(2019)琼96民初208号《民事判决书》。收到上述《民事Pàn决书》后,公司因不服一审判决中部分判决Jié果,已经依法向海南省高级人民法院提起上诉。相关详细情况请见公司于2021年6月5日、6月19日分别披露的《关于收到〈民事判决书〉的公告》《关于提起上诉的公告》(公告编号:2021-048、2021-050)。就上述上Sù情况,海南省高级人民法院Yú已作出了Zhōng审判决,出具了《民事判决书》(2021)琼民终636号,WéiChí海南省第一人民中级法院对海航投资与龙江银行的担保合同无效的判决,Pàn决海航投资集团股份有限公司对海航商Yè控股有限公司偿还龙江银行股份有限公司伊春Xīn兴支行借款本息债务中不能Qīng偿的部分承担30%的连Dài赔偿责任,相关详细情况请见公司于2021年10月28日披露的《关于收到二审民事判决书的公告》(Gōng告编Hào:2021-087)。公司于2022年6月6日收到由海南省高级人民法院送达的《民事申请再Shěn案件应诉通Zhī书》[(2022)琼Mín申1433号],因龙江银行不服海南省高级人民法院(2021)琼民终636号民事判决,已向海南省高级人民法院申请再审,请求撤销海南省高级人民法院(2021)琼民终636号民事判决书,维持海南XǐngDì一中级人民法院的(2019)琼96民初208号民事判决书。海南Xǐng高级人民法院已立案审查。相关详细情况请见公司于2022年6月8日披露的《关于收到〈民事申请再审案件应诉通知书〉De公告》(公告编号:2022-056)。 上述担保均未经过上市公司Dǒng事会、股东大会审议程序。截至本公告披露日,公司违规对外Tí供Dàn保余额146,400万元(为Hǎi航商控提供2,010.54万元担保已经法院终审判决认定为担保无效,因此此处暂不包含),占公司最近一期经审计净资产的31.88%。关于为海航商控提供2,010.54万元担保事宜经法院终审判决认定为担保无效,且龙江银行已就上述违规担保全额申报债权,Xiàng关Zhǔ债权后续将根据海南省高级人民法院裁定通过的《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整Jì划》予以清偿。 2022年4月15日,公司收到关联方企业杭州华庭云栖度JiàJiǔ店有限公司(以下简称“杭州云栖”)向公司出具的《承诺函》。为尽快解决上市公司违规担保问题及消除连带赔偿责任对上市公司的影响,保障股东特别Shì中Xiǎo股东的利益,公司关Lián方HángZhōu云栖承诺以位于杭州市西湖区灵隐街道梅灵南路,面积24,545.31平米的房产所有权及对应土地面积55,153平米的土地使用权的价值为限,为海航投资对海Háng物流、海航商控分别Tí供的146,400万元、2,010.54万元违规担保所应承担的Péi偿责任提供担保,赔偿责任包括但不限于本金、利息、违Yuē金、损害Péi偿金等款项Jí由此产生的全部费用,并将该房地产抵押给公司。具体详见公司于2022年4月16日披露的《关于公司接受关联方担保的公告》(公告编号:2022-015)。2022年4月27日,海航投资与Háng州云栖根据承诺函约定签Shǔ房Dì产抵押合同。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于公司接受关联方担保的进展暨签署房地产抵押合同的公告》(公告编号:2022-023)。 本次公司接受关联方的担保事项,有利于保护上市Gōng司及中小股东的利益;但关联方担保的抵押资产能Pǐ完全Fù盖公司未来可能承担的因违规担保Zào成的影响,尚存在不确定性;能否Bàn理完毕,以及何时能办理完毕,尚存在不确Dìng性。海航投资与杭州云栖Gēn据承诺函约定已签署房地产抵押合同。前述房地产抵押合同签署后,公司及Háng州云栖根据相关抵押登记主管部门要求,准备相关手续材料,由于本次抵押担保登Jì事项不同于Pǔ通的融Zī抵押担Bǎo业务,相关申请材料暂不符合抵押Dēng记中心Bàn理流程的常规Xìng要求,该抵押登记事项至今暂无法Wán成办理。该事项后续如有进展,公司将及Shí履行信息披露义务。 该抵押Dēng记手续是否办理完成,并不影响杭州云栖于4月15日出具的承诺函De有效性。承诺函的签署,系杭州云栖真实意思De表示,并履行了其内部相关审议程序。公司将本着维护上市公司利益的角度,Mì切Guān注该项资产动态,持续积极沟通杭州云栖及其股东方,确保《承诺函》的可执行性(如需)。 Cǐ外,后续公司将就担保责任相关事宜密切与龙江银行保ChíGōuTōng,不放弃与龙江银行谈判和解的可能性;就为Hǎi航物流提供146,400万元担保事宜,Jī极配合法院,跟踪相关诉讼Jìn展情况,全力加快推进诉讼进程,以期早日解决。 ㈢日常运营风险 2022年上半年,国内疫情多发散发,公司主营业态的运营和拓展均受到不同程度的影Xiǎng,自2022年3月13日Qǐ,公司旗下和悦家国际颐养社区根Jù民政部门《关于全市养老服务机构暂行我市一级疫情防控等级的紧急通知》工作要求,实行全封闭管理,按照高风险要求开展防控措施。报告期内,和悦家国际颐养社区共封闭管Lǐ110天,后续何时解封,存在不确定性。 若因Yì情未来持Xù反复,将一定程度上影响和悦家国Jì颐养社区日常运营,同时对公司新业务探索、创新、拓展、开展等活动产生不利影响。公司Hòu续将继续坚决落实防疫政策,紧抓安全管理,力争保持“零”疫情、“零”事故。 ㈣境外曼哈顿34街REITs项目(铁狮Mén一期)、梅西百货改造REITs项目(铁狮门三期)投资风险 报告期内,公司合计持有恒兴聚源82.11%基金份额,海投一号87.60%合伙份é,对应底层资产曼哈顿34街REITs项目(铁狮门一期)、梅西Bǎi货Gǎi造REITs项目(铁狮门三期)均处于美国。面对2022年上半年全球应对创纪录Tōng胀、经济放缓、加息上调利率、新冠疫情Děng因素,美国经济以及美国房地产Xìn托后续走势存在不确定性,是否对公Sī项目收益造成影响存在不确定性。曼哈顿34街REITs项目、梅西百货改造REITs项目前期均为公司与关联方共同投资的项目,相关Guān联主体已完成Pò产重整程序,Gōng司实际控ZhìRén也相应发Shēng变更,目前为无实际控制人。该情况是否对Màn哈顿34街REITs项目、梅西百货改造REITs项目产生法律风险,存Zài不确定性。梅西百货改ZàoREITs项目诉讼方面,2021年10月27日海航投资与铁狮门Shuāng方达成一致意见,暂停质证程序,正推进第二轮和解。公司力争尽快以和解方Shì解决案件纠纷,但和解进度以及对项目各方影响,存ZàiBù确定性。 公司后续将重点关注上述项目相关进展情况,并Yǔ铁狮门方面保持紧密沟通,积极加强投后管理工作。 ㈤大连ZhòngChéng项目投资风险 2022年4月27日,公司收到大连众城普通合伙人Wú湖奥博《通知函》,WèiTuǒ善解决Qián期王敏荣、张志强承诺无法履约问题,降低可能对项目产生的风险,经其与王敏荣、张志强及Yà运村项目合作方沟通,执行事务合伙人与张志强、王敏荣、天津势竹共同协商对前期合作方案做出了调整。具体调整情况如下:①大连众城将所持有的天津格致49.21%股权作价10亿元转让Yǔ天津势竹;②大连众城直接与天津势竹签订Fáng屋租赁合同,预付10亿元租金给天津势竹;③天津势竹与大连众城的上述付款义务互相冲抵;④上述交Yì完成Hòu,形成大连众城预付天津势竹10亿租金,天Jīn势竹持有天津格致49%股权,自此大连众城不再持有天津格致股权,大连众城将获得Yà运村项目的20年租约权。截至4月27日,上述方案调整涉及的协议等交易文本已签订完成,大连众城与天津势竹互付的10亿元债权债务已完成抵销。具体情况详见公司于4月29日公告《2022-025:关于成立合Huǒ企业对外Tóu资的进展公告》。该项目事项,面临如下风险: ⒈项目能否按时交付的风险 项目Jiāo付时Jiàn风险根据《租赁合同》约定,项目将不晚于2023年3月31日交付,届时能否按时交付,存在一定不确定性,不排除受施工方、管理方以及Yì情环境等影响延后。 ⒉行业商圈风险 项目位于北京市朝阳区望京和奥体写字楼市Chǎng区域,该商圈后续是否能保持租金水平稳定、空置率下降,存在不确定性。 ⒊运Yíng管理与收益风险 亚运村项目在芜湖奥博或其指定方管理TuánDuì的管理下,项目能否达到预期的出租率及租金水平,存在不确定性,取决于项目所处商圈情况、物业管理水平、运营管理能力等综合因素。Lìng外,目前国内疫情已经基本得到控制,但依然面对依旧不容乐观的全球疫情防控形势,疫情的发展也将导致项目的出租率及预期收益存在一定不确定性。 ⒋Wéi约风险 根据《租赁合同》,大连众城每年需支付租金予天津势竹,Rú不能如期支付,将按照每逾期一日,按当期应付租金的万分之一向甲方支付违约金;逾期30日,甲方可Xiàng乙方发出书面催款函。如大连众城在收到天Jīn势竹书面催款函后的90日Nèi或逾期超过120日仍未支付租金的,天津势竹有权解除租Lìn合同。大连众城还应缴清应付租Jīn,同时按当年度(未起Zū时按第一计租年度租金标准计算)的租金标准的1倍向天津势竹支付违约金,并按天津势竹对标的房Wū固定资产投资(包括但不限于装饰装修)评估值进行Yī次性补偿,同时承担由此给天津势竹造成的因关联纠Fēn导致的全Bù损失及天津势竹为此支付的相关合理费用。 ⒌涉及大连众城De审计报告保留意见 根据公司年度审计会计师出具的2021年Duó审计报Gào:“截止2021年12月31日,对大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以Xià简称‘大连众城’)的长期股权投资账面价值为99,985.30万元,由于海航投资公司未能提供大连众Chéng的审计报告、评估报告等相关资料,导致我们无法实施必要的审计程序,无法获取充分、适当的审计证Jù。因此,我们无法确定该项股权投资的账面价值,以及是否发生减值,亦无法确定是否有必要对资产减值损失、投资收益及财务报表的其他项目作出调整,也无Fǎ确定应调整的金额。” 就上述保留意见,能否消除、何时能Xiāo除,尚存在不确定性。公司方面将继续督促大连众城执行合伙人积极推进,争取早日消除影响。 ㈥战略转型风Xiǎn 为平稳过渡公司被实Shī其他风险警示引发的负面影响,推动公Sī中长Qī的可持续发展,公司正在实施战略转型。如公司由Yú各种Yuán因未能尽快实施,则公司有可能面临战略转型进程放缓甚至失败的风险。Gōng司将积极推Jìn相关Gōng作,同时积极寻找合作伙伴,采取多种方式逐步实现战略转型。 ㈦被中国证监会立àn调查相关风险 公司于2021年12月16日收到中国证监会立案调Zhā通知,公司积极配合,现已完成现场Zhōu查Gōng作。后续公司及其董Jiàn高、公司控股股东及其董监高、公司控股股东Yī致行动人海投控股及其董监高是否会受到相关处罚,尚存在不确定Xìng。Lì案调查结论,是否对公司带来相关影响,尚存在不确定性。 ㈧Kòng股股东及关联方资金占用事项风险 前期公司在按照Xīn发布的《上市公司监管指Yǐn第8号——上市公司资金往来、对外担保De监管要求》相关规定自查中发现,因联营单位海投一号对外Jiè款事项触发《上市公司监管指引第8号——Shàng市公司资金Wǎng来、对外担保的监管要求》中第五条中(二)“有偿或者无偿地ChāiJiè公司的Zī金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其他关联方Shǐ用,但上市公司参股公Sī的其他股Dōng同比例提供资金的除外。前述所称‘参股公司’,不包括由控股股东、实际控制人控制的Gōng司。”之规定,导致该笔借款被认定为Jiàn接地有偿拆借公司的Zī金给其他关联方使用的情形。截至本公告披露日,海投一号对SureIdeaLtd借Kuǎn本息余额为57,688,318.34美元。 公司管理层就此事持续高度关注,将持续督促GP方及相关关联方通过REITs项目到期正常退出、出售借款方份额等方式推进还款进度,同时加快论证研究其他可能的各种解决方案,将全力保障上市公司利益。但何时能解决存在不确定性。

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